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高毅浮盈43%!A股五大快递股市值飙涨249亿,乐观预期兑现

admin | 2021-09-29 16:19 浏览数:

  9月22日,节后开盘首日,快递股全线大涨超过5%,其中,韵达股份(002120)(002120.SZ)1.97万手封死涨停,圆通速递(600233)(600233.SH)上涨9.95%,逼近涨停。截至23日收盘,节后两日, A股五大快递股市值飙升了249亿元。

  上周五收盘后,《华夏时报》发布《快递股吹响冲锋号!明星基金齐刷刷增持,龙头飙涨四成超预期,反弹还是反转?》,对快递股的投资价值进行了报道。

  对此,一位A股快递公司的前董秘则对记者表示,国家越来越关注民生, 对快递行业长期来看是利好。快递价格是市场行为,目前行业竞争格局还没完全落定,在管理层没有出台相应规则前,谨慎为好。

  乐观预期兑现

  值得一提的是,9月1日起,中通、申通、圆通、韵达、百世和极兔六大快递公司均同步上调全网派费0.1元/票。这是自2018年底快递行业惨烈的价格战以来,首次全行业提价。这一具有标志性的提价信号,正在终结市场对快递类上市公司的悲观预期。

  中秋节后首日,A股五大快递股全线大涨超过5%。其中,韵达股份封死涨停,圆通速递上涨9.95%,申通快递(002468)上涨7.28%,德邦股份(603056)上涨6.81%,顺丰控股(002352)上涨5.53%。

  截至今日收盘,韵达股份上涨3.88%,圆通速递上涨3.09%,申通快递下跌1.33%,德邦股份下跌0.69%,顺丰控股下跌1.88%。

  《华夏时报》记者注意到,市场对快递股的乐观预期,得到了快递企业实际经营数据的支持。

  9月18日,韵达股份公告的8月运营数据显示,8月快递服务业务收入31.28亿元,同比增长15.34%;完成业务量15.25亿票,同比增长18.95%;快递服务单票收入2.05元,同比下降3.30%。

  韵达股份 6-8 月份经营数据持续改善,6 月票单价环比维稳 2.02 元,7 月票单价环比提升 0.02 元至 2.04 元,8 月票单价进一步环比提升 0.01 元至 2.05 元。

  圆通速递8月运营数据也相当抢眼。8月份,公司快递产品收入29.36亿元,同比增长28.64%;完成业务量13.80亿票,同比增长27.32%;快递产品单票收入2.13元,同比增长1.03%。值得注意的是,圆通速递 8 月单票快递价格同比提升 1%, 是近 3 年来首次实现同比转正。

  自2018年底起,几大快递巨头为争夺市场份额,挑起激烈价格战。经过两年多的鏖战,目前市场格局已相对优化。国家邮政局数据显示,顺丰、韵达、圆通、申通、德邦单量累计市占率来看,2021年7月A股快递累计CR4为52.0%,环比上月提升0.1pts,较2019年同期提升4.4pts,单量向龙头集中趋势显著。

  获利颇丰

  记者注意到,明星公私基金在二季度,已早早埋伏其中,并且获利颇丰。

  韵达股份半年报显示,顶流基金经理谢治宇管理的兴全合润混合型证券投资基金新进入十大流通股名单,位列第九,持股2737.75万股;另一只产品兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在二季度加仓1340.73万股,总持股为3067.93万股。按照5805.68万股,谢治宇旗下基金在韵达股份上的浮盈已达4.76亿元。

  圆通速递半年报显示,高毅资产旗下邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金在二季度进入十大流通股东名单,持有404.75万股。按照上述持股数,高毅资产二季度以来,已经浮盈43.36%,浮盈金额1756.62万元。

  顺丰控股半年报显示,知名私募淡水泉在二季度新进入十大流通股东名单,持股1377.73万股,位列第十,目前淡水泉仍然略有浮亏。除此之外还有两家QFII也在二季度增持了顺丰控股,分别是挪威中央银行增持了534.2万股,总计持股2806.09万股,位列第六;魁北克储蓄投资集团增持了454.3万股,总计持股2143.3万股,位列第七。

  对于快递股后市,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《华夏时报》记者表示,涨价之后,将会给快递公司带来业绩改善。一些快递公司的个股去年以来出现了比较大的调整,相对泡沫比较小。所以接下来可以继续关注其行业复苏的拐点。

  国信证券分析师姜明认为,当下正值快递旺季,快递公司在同步上调派费后有望延续涨价节奏,今年旺季通达系提价幅度和提价周期长度均有望明显优于往年,快递小哥、加盟商以及快递公司总部均将享受快递价格上涨带来的利润红利。中短期来看,在政策指导下,价格战激烈度和快递公司盈利能力将环比明显改善,快递龙头公司将迎来一波估值提升的行情。

  兴业证券表示,2021-2022年或是中国快递行业转型升级和投资布局的关键年份,电商快递派费上调的蝴蝶效应启动、新发展模式有望拉开序幕,电商快递龙头有望迎来业绩修复与价值重估。

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